據(jù)手機報在線長期觀察，以手機概念股為例，在2017年上半年，大部分優(yōu)質(zhì)手機概念股均開始大幅度上漲，甚至部分優(yōu)質(zhì)股從2017年初就已經(jīng)開始上漲，直到2017年11月份手機概念股集體遭遇滑鐵盧。尤其是蘋果概念股，往年一般從5-6月份開始會逐漸上漲，主要受益于蘋果9月份新機發(fā)布拉動效益。
然而，到了2018年，無論是手機概念股還是蘋果概念股，這種往年的趨勢并未得到延續(xù)，主要原因在于今年上半年手機市場熱度并不理想。據(jù)手機報在線觀察得知，2017年11月份的手機概念股災(zāi)至今都沒有得到很好的回轉(zhuǎn)。而蘋果概念股至今升溫與往年相比也大打折扣，甚至在前不久，蘋果公開警告供應(yīng)商今年新機的出貨量與去年相比將下調(diào)20%至8000萬部！
與此同時，對于蘋果而言，由于今年的中美貿(mào)易大戰(zhàn)波折起伏，導(dǎo)致蘋果概念股也一驚一乍，隨著此前中美貿(mào)易大戰(zhàn)的終止，原本蘋果概念股有望開始回溫。不料到了上周五，中美貿(mào)易大戰(zhàn)再次重新啟動，使得蘋果再次把放下的心弦再次緊繃。
6月19日，據(jù)海外媒體報道稱，由于中美貿(mào)易大戰(zhàn)的再次升級，導(dǎo)致蘋果庫克擔(dān)心蘋果今年下半年的新機將延長發(fā)貨，該消息導(dǎo)致蘋果概念股幾乎集體跌停，除了出于停牌階段的康得新以外，其余蘋果概念股成分股全部下跌，而蘋果概念下跌幅度達到了8.37%！
中美貿(mào)易地大戰(zhàn)，庫克擔(dān)憂蘋果新機延遲發(fā)貨：蘋果概念股集體暴跌
據(jù)手機報在線此前報道，原本已經(jīng)和解的中美貿(mào)易大戰(zhàn)，在美國的出爾反爾之下，進一步惡化升級。6月15日，據(jù)外媒報道稱，美國政府發(fā)布了加征關(guān)稅的商品清單，將對從中國進口的約500億美元商品加征25%的關(guān)稅，其中對約340億美元商品自2018年7月6日起實施加征關(guān)稅措施，同時對約160億美元商品加征關(guān)稅開始征求公眾意見。
而對于美方再挑中美貿(mào)易戰(zhàn)，同日，中國商務(wù)部回應(yīng)稱，美方此舉是置雙方已經(jīng)形成的共識于不顧，反復(fù)無常，挑起貿(mào)易戰(zhàn)，既損害雙邊利益，也破壞世界貿(mào)易秩序，中方堅決反對，“中方并不想打貿(mào)易戰(zhàn)，但面對美方損人不利己的短視行為，中方不得不予以強有力回擊，雙方此前磋商達成的所有經(jīng)貿(mào)成果將同時失效。”。
到了6月16日凌晨，中國國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告，決定對原產(chǎn)于美國的659項約500億美元進口商品加征25%的關(guān)稅。根據(jù)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布《關(guān)于對原產(chǎn)于美國500億美元進口商品加征關(guān)稅的公告》（以下簡稱《公告》），中國將對美農(nóng)產(chǎn)品、汽車、水產(chǎn)品等545項商品，自今年7月6日起實施加征關(guān)稅；對美化工品、醫(yī)療設(shè)備、能源產(chǎn)品等114項商品加征關(guān)稅，實施時間另行公告。
隨后，6月19日，據(jù)外媒報道，美國總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)北京時間周二(6月19日)凌晨要求美國政府制定擬加征關(guān)稅的2000億美元中國進口商品清單，此舉可能導(dǎo)致中美貿(mào)易沖突大幅升級。特朗普周一晚間發(fā)布聲明稱：“中國決定對500億美元美國商品加征關(guān)稅，這令人遺憾。”特朗普指示美國貿(mào)易代表羅伯特·萊特希澤(Robert Lighthizer)制定2000億美元中國商品清單，這些商品將被加征10%關(guān)稅。特朗普稱：“如果中國再次增加關(guān)稅，作為應(yīng)對，我們將對另外2000億美元商品征稅。”而在日前，手機報在線就曾報道，當(dāng)時美方就曾表示，對中國500億美元商品增長25%關(guān)稅，如果中方回擊的話，美國將會繼續(xù)增加關(guān)稅！
此外，6月19日消息，據(jù)VentureBeat報道，隨著美國計劃對中國產(chǎn)品加征 500 億美元關(guān)稅，中美之間的貿(mào)易緊張局勢繼續(xù)升級，蘋果擔(dān)心中國將為其產(chǎn)品設(shè)置監(jiān)管和出貨障礙。蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫克正在與兩國政府同時努力，以維持蘋果的市場優(yōu)勢，盡管存在個人和其他問題。
不過，特朗普政府已經(jīng)明確告訴庫克，不會對中國組裝的iPhone加征關(guān)稅，智能手機產(chǎn)品是蘋果的主要收入來源，但蘋果擔(dān)心中國可能采取行動。具體地說，據(jù)說蘋果擔(dān)心中國會以國家安全為由，導(dǎo)致其供應(yīng)鏈和成品延誤，這一情況可能會在即將到來的假日購物季嚴(yán)重影響蘋果產(chǎn)品的供應(yīng)。庫克試圖帶領(lǐng)蘋果積極推動兩國政府改善貿(mào)易關(guān)系，包括與美國和中國領(lǐng)導(dǎo)人舉行會談。該公司還遵從中國政府要求，對應(yīng)用程序進行審查。
同樣，庫克也對特朗普和他的首席經(jīng)濟顧問大加贊賞，承諾會帶來經(jīng)濟收益，同時拒絕公開糾正總統(tǒng)不淮確的言論。蘋果即將發(fā)布的產(chǎn)品將受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的巨大影響。蘋果公司通常會在假日購物季前的 9 月份發(fā)布最重要的更新，從 9 月到 12 月的銷售額占其全年利潤的很大比例。迅速解決中美貿(mào)易爭端將降低即將推出的iPhone、iPad和Mac電腦制造中斷的可能性，這些產(chǎn)品大部分將在中國大陸或中國臺灣工廠組裝，幾周或幾個月后運往其他國家出售。
而這一消息以及中美貿(mào)易大戰(zhàn)直接導(dǎo)致A股蘋果概念股幾乎集體跌停，而蘋果概念也下跌8.37%。據(jù)手機報在線統(tǒng)計，除了停牌中的康得新沒有下跌以外，其余成分股全部下跌！其中金亞科技、萬順股份、共達電聲、萊寶高科、超聲電子、信維通信、橫店東磁、安潔科技、東尼電子、長盈精密、錦富技術(shù)、奮達科技、科森科技、深科技、藍思科技、領(lǐng)益智能、水晶光電、長信科技全部跌停！
此外，深天馬A、歌爾股份、德賽電池、環(huán)旭電子、北玻股份、晶方科技、長電科技、比亞迪、歐菲科技、欣旺達、大族激光、江豐電子、立訊精密、精測電子、勁拓股份等也大跌！
對于蘋果供應(yīng)商而言，大部分蘋果供應(yīng)商營收主要來源于蘋果訂單或蘋果訂單在其余總營收中占比很大。然而，從2018年上半年來看，不少蘋果供應(yīng)商業(yè)績并不是很理想，當(dāng)然，也有部分蘋果核心供應(yīng)商的營收反而逆勢上漲，從中也體現(xiàn)了當(dāng)前蘋果供應(yīng)商也在不斷大洗牌！同時，前不久市場還有消息表示，蘋果警告供應(yīng)商今年下半年新機備貨量與2017年相比同比下降20%，備貨只有8000萬部，讓供應(yīng)商做好應(yīng)對準(zhǔn)備，而在這種情況下，蘋果供應(yīng)商之間的差距想必會進一步擴大！
蘋果警告供應(yīng)商新機或砍單20%：A股供應(yīng)商業(yè)績增長壓力大
而早在2018年6月8日，手機報在線就曾報道，蘋果對今年下半年即將發(fā)布的新款iPhone的訂單量預(yù)估十分保守，已經(jīng)讓供應(yīng)商為零部件需求減少約20%而做淮備。據(jù)報道，去年蘋果對iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X的訂單量預(yù)估為1億部，但蘋果對今年新機型的總發(fā)貨量預(yù)估僅為8000萬部。
此前據(jù)Fast Company報道，供應(yīng)鏈消息稱，蘋果計劃在2018年第二季度僅生產(chǎn)800萬部iPhone X，而此前，蘋果公司在2017年第四季度共銷售7730萬部iPhone，Above Avalon分析師Neil Cybart認(rèn)為，其中iPhone X的銷量占據(jù)35%，也就是大約2700萬部。
知情人士表示，由于蘋果公司在2017年最后一個季度訂購了太多iPhone X，目前該公司正試圖消化掉積壓在經(jīng)銷商手中的庫存。此前，多家蘋果供應(yīng)商下調(diào)前瞻指引，引發(fā)了市場對蘋果日后產(chǎn)量的擔(dān)憂。
摩根大通分析師Narci Chang在今年3月對蘋果iPhone X上半年的產(chǎn)量預(yù)估進行了下調(diào)。根據(jù)Chang的報告，今年1月到3月，蘋果iPhone X十周年紀(jì)念版進行的產(chǎn)量已經(jīng)被下調(diào)到1500萬，比他之前的產(chǎn)能目標(biāo)預(yù)估少了500萬。二季度，他更是將iPhone X產(chǎn)量目標(biāo)下調(diào)了44%，二季度蘋果應(yīng)該只會生產(chǎn)1000萬左右的新機。之前Chang的蘋果二季度iPhone X產(chǎn)能目標(biāo)預(yù)估為1800萬。
此外，美國電信運營商Sprint將iPhoneX租賃月費下調(diào)一半。對于基本款iPhone X的18個月租賃合同，Sprint提出的最新每月報價是20美元，而此前租金則為41.67美元。早在1月，媒體就曾傳出蘋果iPhone X訂單被砍的消息。據(jù)日本經(jīng)濟新聞報道，iPhone X一季度的產(chǎn)量將較原計劃的超過4000萬部減少一半。
據(jù)彭博社報道，蘋果將于今年下半年公布兩種使用OLED的新智能手機——擁有更大的顯示屏的iphone X的升級版。由于OLED較LCD顯示屏更昂貴，其他手機制造商不愿意采用，可能也是OLED需求放緩的原因。
近期有媒體報道，蘋果正在與三星顯示器Samsung Display談判，希望能夠降低AMOLED面板的價格，從而推動新型iphone的銷量。此前iphone X使用的AMOLED屏幕占到手機整體制造成本的三分之一，蘋果希望未來能使用價格更低的面板。
蘋果將在今年發(fā)布三款新iPhone，其中兩款使用OLED面板，另一款使用LCD面板。日經(jīng)報道稱，蘋果已要求供應(yīng)商為兩款OLED提前做好淮備，以避免出現(xiàn)延遲供貨的現(xiàn)象。去年iPhone X機型由于零部件短缺在發(fā)布一個多月后才上市，有分析認(rèn)為這影響了該款機型的銷量。
由于富士康依然是2018年iPhone新款機型的最大組裝商，這也意味著在面臨新機需求下降時，富士康所受到的影響也最大。據(jù)元大投顧供應(yīng)鏈調(diào)查顯示，富士康將組裝所有的5.8寸OLED機型， 80%-90%的6.5寸OLED機型，以及30%的LCD機型。
今年來，由于投資者對iPhone需求走弱的擔(dān)憂加劇，蘋果股價一度遭到重挫，此后蘋果增加了股票回購和派息，且“股神”巴菲特一季度大幅增倉7500萬股蘋果，看好蘋果的盈利能力，蘋果股價隨即反彈。蘋果一季度財報顯示，營收和盈利均好于預(yù)期，備受關(guān)注的iPhone手機銷量偏離預(yù)期幅度不大，服務(wù)收入繼續(xù)成為亮點。
值得一提的是，最近，蘋果又陷入了專利權(quán)之爭的漩渦，這次對方是競爭對手高通公司，問題圍繞著芯片制造領(lǐng)域展開。美國國際貿(mào)易委員會(ITC)官員周五建議一名貿(mào)易法官判決，蘋果侵犯了高通的至少一項專利權(quán)。這樣的判決有可能導(dǎo)致某些iPhone被禁止向美國進口。
高通約1年前對蘋果提出投訴，要求ITC禁止在美國進口搭載英特爾基帶芯片的iPhone?；鶐酒瑤椭謾C連接至移動通信網(wǎng)絡(luò)。在從上周五開始的庭審中，ITC官員表示，蘋果侵犯了高通一項與省電技術(shù)有關(guān)的專利。
蘋果則認(rèn)為高通的專利是無效的，而法官不應(yīng)該禁止進口搭載英特爾基帶芯片的iPhone，因為這將使得高通在美國基帶芯片市場處于壟斷地位，并導(dǎo)致英特爾被排除出基帶芯片市場。這是蘋果和高通之間十幾項法律糾紛中進入庭審的第一項。最終判決預(yù)計要到明年1月才會做出。
法律專家認(rèn)為，如果ITC的法官判決，禁止某些iPhone在美國進口，那么高通很可能會利用這個判決來說服蘋果達成和解，或是放棄其他一些專利和合同訴訟。蘋果辯稱，高通的某些行為是非法的，而高通為此已在多個國家繳納了數(shù)十億美元的反壟斷罰款，不過高通仍在對某些判決提出上訴。
從目前來看，蘋果對其今年下半年新機的銷量十分保守，同時，擔(dān)憂中美貿(mào)易大戰(zhàn)將延遲其新機上市時間，而這對于蘋果在國內(nèi)的供應(yīng)商而言無疑不利，尤其是在當(dāng)前智能手機市場增長緩慢之際更是如此。在這種情況下，蘋果A股供應(yīng)商則更加積極擁抱國產(chǎn)手機品牌華為、OPPO、vivo以及小米等。據(jù)手機報在線觀察，近些年來，國產(chǎn)手機品牌的快速發(fā)展與供應(yīng)鏈之間的相輔相成，已經(jīng)取得了一定的功效，尤其是當(dāng)前國產(chǎn)前幾大手機品牌均大力走向海外市場，對于供應(yīng)商而言也是利好消息！不過，從蘋果國內(nèi)供應(yīng)商來看，今年下半年的業(yè)績增長壓力恐怕不??！
當(dāng)然，如果蘋果下半年新機延遲發(fā)貨上市的話，如果國產(chǎn)手機供應(yīng)鏈美國供應(yīng)商不延遲的話，那么，對于國產(chǎn)手機廠商下半年的出貨而言無疑也是重大利好消息！不過，也不排除，如果中方延遲蘋果新機發(fā)貨的話，美國可能會在一些手機核心芯片方面也做延遲的處理！
01月07日 18:14
